Aide pour écriture d'inventaire

[Bibishe]

Alors je vais essayé d'être clair
Dans un exercice je dois enregistrer les écritures d'inventaire nécessaires à partir de documents :

1er doc :

Synthèse des amortissements :

amortissements des agencements des constructions : 3364
amortissements du matériel industriel : 887
amortissement du matériel divers : 774

2e doc :

Synthèse du calcul des charges à payer

achat stockés HT : 1573
achat non stockés HT : 1249.7
services exterieurs et autres services exterieurs HT : 2076
impots et taxes : 1997
charges financières 925

3e doc :

Synthèse des charges constatées d'avance

services exterieurs et autres services exterieurs : 2114



4e doc :

Analyse du compte d'attente relative à une facture

fact 1 :

471 : 13743 (au débit)
44562 : 2693 (au débit)
404 : 16436.63 (au crédit)


Analyse du matériel cédés :
Batteur : 6000 (valeur d'origine)
Pétrin spiral : 1000 (valeur d'origine)

5e doc :

Des factures relatives aux immos

6e doc :

Synthèse des prélèvements des gérants sur les stocks

produits Total HT TVA à reverser
MP 340 322.27 17.73
..... .... ..... ...
....


7e doc

Réintégration comptable des frais et charge

Charges Montant global HT Quote part personnelle Montant à reintégrer TVA a reverser
téléphone 468 10% 46.8 9.17
produit entretien 1160 10 % 116 22.74


8e doc :

Synthèse des états des stocks

Stocks mp : 2911
Stock matière consommables : 1087
etc,....

9e doc

Synthèse TVA et Impots su les sociétés

montant de l'IS : 2047



Si quelqu'un peut m'aider je sais pas ce que je dois faire avec tout ça et qu'es ce que je dois prendre en compte comme montant pour les enregistrements.

J'espere avoir été clair, si quelqu'un souhaite avoir les doc pour m'aider je peux les scanner merci

 

[cedfr]

Je suppose qu'il faut constater les amortissements en fin d'exercice, les éventuelles régularisation de charges qui concerneraient deux exercices comptables différent, l'enregistrement des factures éventuelles (immo), le virement du stock prélevé en 108, constater le stock initial et final (3x - 603 ou 713) et enfin enregistrer l'impôt sur les sociétés de l'exercice (695 à 444)

:smile:

 

[Bibishe]

Pour les factures qui sont dans le compte d'attente, qu'es ce que je dois en faire?
Il me rend dingue cette exo :notstupide:

 

[cedfr]

Pour les factures qui sont dans le compte d'attente, qu'es ce que je dois en faire?
Il me rend dingue cette exo  :notstupide:

La facture est dans un compte d'attente mais la TVA a été déduite.
Aussi, cela signifie que tu possède la facture en annexe et donc il faut regarder quel genre d'immobilisation c'est (205, 2183...) puis débiter ce compte d'immobilisation et créditer le compte d'attente (471) :smile: