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D

dora

Guest
Bonjour,
Voilà, j'ai essayé de faire ce rapprochement bancaire mais impossible à trouver les bons soldes alors que d'habitude j'y arrive!! J'ai fais plusieurs fois des calculs mais çà ne donne rien. Voici l'énoncé :
Vous disposez des informations suivantes pour le mois de janvier :
- solde créditeur du relevé expédié par la banque (31/1) = 529.86 €
- solde créditeur du compte "512 banque" = 43,05 €

On a constaté :
- qu' un chèque de 519 € remis à un fournisseur le 27/1 n'a pas été présenté à l'encaissement;
- qu'un effet de commerce de 200€ (date d'échéance : 28/1/N) et remis à l'encaissement le 06/112/N est impayé. Frais d'impayés retenus par la banque : 39,65€ (dont tva 6,50 €). La société utilise le compte d'attente "5113 Effets à l'encaissement" et n'a donc pas fait jouer le compte 512 lors de la remise,

- que le relevé mentionne :
47,44 € de frais de tenue de compte (dont TVA : 7,77 €);
190 € d'intérêts en notre faveur, que le règlement d'un effet domicilié a été effectué le 30/1 pour un montant de 305 €
- qu'un client a effectué un virement de 256 € en notre faveur en fin de mois.

Voilà, j'ai vraiment essayé mais j'arrive pas à trouver les soldes égaux!

Je vous remercie
Dora
 

gluss

Best Member
Je te mets en pièce jointe le rapprochement bancaire (fichier Excel), si tu ne comprends pas, tu peux me demander ! :wink2:
 
D

dora

Guest
Bonjour,
Merci de m'avoir répondu.
J'ai bien compris le tableau, je ne savais trop comment le présenter et j'ai mieux compris mais erreurs!

Dora
 

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