Bonjour à tous !
Voilà mon problème : je dois faire un rapprochement bancaire, un truc classique quoi. Mais le problème c'est que je ne trouve pas le même solde ! Et pourtant j'ai fait et refait l'exercice ! Si vous pouviez m'aider cela serai fort sympa ! Voici le sujet (Compte 512 et relevé bancaire de l'entreprise) :
Puis il y a des notes du chef comptable :
1. l'échance du prêt n°93356 se décompose ainsi : Intérêts 3255.0¤+Remboursement du capital emprunté 5778.0¤=9033.00¤
2. Aprés vérification, le montant des chèques remis est de 3234.50 ¤(la banque s'est trompé)
3. Les frais sur impayés restent à la charge de l'entreprise (ça je n'ai pas compris)
4. Les frais sur impayés, les frais de tenue de compte et les commissions bancaires sont soumis à TVA.
5. Agios du 3° trimestre comprennent 20.00¤ de commissions HT et de la TVA pour 3.92¤
6. L'avis de crédit du 25 octobre mentionne des commissions diverses pour un montant de 25¤ HT (TVA au taux normal) et des intérêts pour un montant de 75¤.
Même avec ces éléments, j'ai toujours un écart entre les deux soldes ! Je ne comprend plus rien. D'habitude j'y arrive sans problème, mais là ça coince fort.
Si vous pouviez m'aider, ça serait sympa.
En tout cas merci d'avance !
Voilà mon problème : je dois faire un rapprochement bancaire, un truc classique quoi. Mais le problème c'est que je ne trouve pas le même solde ! Et pourtant j'ai fait et refait l'exercice ! Si vous pouviez m'aider cela serai fort sympa ! Voici le sujet (Compte 512 et relevé bancaire de l'entreprise) :
Puis il y a des notes du chef comptable :
1. l'échance du prêt n°93356 se décompose ainsi : Intérêts 3255.0¤+Remboursement du capital emprunté 5778.0¤=9033.00¤
2. Aprés vérification, le montant des chèques remis est de 3234.50 ¤(la banque s'est trompé)
3. Les frais sur impayés restent à la charge de l'entreprise (ça je n'ai pas compris)
4. Les frais sur impayés, les frais de tenue de compte et les commissions bancaires sont soumis à TVA.
5. Agios du 3° trimestre comprennent 20.00¤ de commissions HT et de la TVA pour 3.92¤
6. L'avis de crédit du 25 octobre mentionne des commissions diverses pour un montant de 25¤ HT (TVA au taux normal) et des intérêts pour un montant de 75¤.
Même avec ces éléments, j'ai toujours un écart entre les deux soldes ! Je ne comprend plus rien. D'habitude j'y arrive sans problème, mais là ça coince fort.
Si vous pouviez m'aider, ça serait sympa.
En tout cas merci d'avance !