Etat de rapprochement

#1
Je dois réaliser un état de rapprochement au 31 janvier 2008, mais le problème, c'est que je ne sais pas quel montant "a nouveau" prendre en compte. En effet,sur l'énoncé, il est noté cela:

Rapprochement bancaire au 31/12/2007:


Solde dans nos livres au 31/12/2007...............................3 363,26
Ch n°14568 nonb prélevé                                                  470
Versement d'espèce et chèques non portés                     -2 200
Solde du relevé au 31/12/2007....................................... 1633,26

Sur le relevé bancaire fourni par la banque, le solde est en effet créditeur de 1633,26. Mais pour le compte 512 de l'entreprise dois-je utiliser aussi un solde débiteur de 1633,26 ou un solde débiteur de 3363,26??

Et selon vous, selon la question qui m'est posé:"Effectuer sur Excel l'état de rapprochement bancaire au 31 jhanvier 2008, puis pré comptabiliser et saisir les écritures de redressement nécessaires". Etant donné que dans la colonne "progiciels utilisé", il est noté Excel, vous comprenez comme moi qu'il ne faut pas saisir dans Ciel, non??

Merci
 
#2
pour tes à nouveau tu dois mettre ton solde exact au 31/12/2007 qui apparaît dans tes comptes et tu dois y mettre les montants non pointés pour faire ton rapprochement au 31/01/2008
 
#3
Alors ici, ça serait quoi: le solde "a nouveau": 3363,26 ou 1633,26  :wacko:
Autre question: l'enregistrement de l'étatd e rapprochement dans la compta se fait sur le journal des Opérations diverses (OD)?
 
#4
labourloche link=topic=92363.msg1058004#msg1058004 date=1227885945 a dit:
Alors ici, ça serait quoi: le solde "a nouveau": 3363,26 ou 1633,26
ce sera 3363,26 car 1633,26 c'est le solde réajusté
 
#6
En fait tu vas bien te retrouver avec les 1633.26 dans ton journal des à nouveaux mais en détaillant ton solde si tu fais ton rapprochement bancaire sur ciel ça sera plus facile pour pointer ce qui n'a pas été pointé :happy:
 
#7
lady972 link=topic=92363.msg1058010#msg1058010 date=1227886569 a dit:
En fait tu vas bien te retrouver avec les 1633.26 dans ton journal des à nouveaux mais en détaillant ton solde si tu fais ton rapprochement bancaire sur ciel ça sera plus facile pour pointer ce qui n'a pas été pointé  :happy:
Justement, je me demande, s'il faut que j'utilise Ciel, car dans l'énoncé de l'APS, sur la même ligne que la question sur l'état de rapprochement, il est écrit que le progiciel utilisé est Excel (alors que pour cet aps, on utilise aussi Ciel)
 
#8
labourloche link=topic=92363.msg1058017#msg1058017 date=1227887217 a dit:
Justement, je me demande, s'il faut que j'utilise Ciel, car dans l'énoncé de l'APS, sur la même ligne que la question sur l'état de rapprochement, il est écrit que le progiciel utilisé est Excel (alors que pour cet aps, on utilise aussi Ciel)
sur ce qu'à là je ne peux vraiment te conseiller parce que je n'utilise pas ciel mais si j'ai bien compris tu peux peut être faire ton rapprochement sur excel et faire le transfert sur excel c'est peut être ça mais je ne veux t'induire en erreur :mmmhh:
 
#9
lady972 link=topic=92363.msg1058019#msg1058019 date=1227887596 a dit:
sur ce qu'à là je ne peux vraiment te conseiller parce que je n'utilise pas ciel mais si j'ai bien compris tu peux peut être faire ton rapprochement sur excel et faire le transfert sur excel c'est peut être ça mais je ne veux t'induire en erreur  :mmmhh:
OK, je vais demander à mon prof tuteur  :embarassed:
Pour l' état de rapprochement, j'ai enregistré les 2200€ (débit) et les 470 (crédit), vu qu'ils sont sur le relevé bancaire de janvier et non enregistré dans le compte 512 du mois de janvier, j'obtiens alors un solde débiteur de 9049,54 pour l'état de rapprochement de l'entreprise et un solde créditeur de 7319,54 pour celui de la banque, or, ils devraient être égaux: Ce qui m'améne à te poser cette question> dois je enregistré les 22 00 et les 470 dans l'état de rapprochement de l'entreprise (non, car elles ont déjà été enregistré en décembre 2007 et sont donc intégrés dans les 3363,26, non??)
 
#10
labourloche link=topic=92363.msg1058021#msg1058021 date=1227887783 a dit:
OK, je vais demander à mon prof tuteur  :embarassed:
Pour l' état de rapprochement, j'ai enregistré les 2200€ (débit) et les 470 (crédit), vu qu'ils sont sur le relevé bancaire de janvier et non enregistré dans le compte 512 du mois de janvier, j'obtiens alors un solde débiteur de 9049,54 pour l'état de rapprochement de l'entreprise et un solde créditeur de 7319,54 pour celui de la banque, or, ils devraient être égaux: Ce qui m'améne à te poser cette question> dois je enregistré les 22 00 et les 470 dans l'état de rapprochement de l'entreprise (non, car elles ont déjà été enregistré en décembre 2007 et sont donc intégrés dans les 3363,26, non??)
Effectivement tu les as déjà enregistré en 2007 donc tu n'auras qu'à les pointer (s'ils sont passer en banque) parce contre tu as du oublier des montants pour avoir cette différence
 
#11
lady972 link=topic=92363.msg1058027#msg1058027 date=1227888474 a dit:
Effectivement tu les as déjà enregistré en 2007 donc tu n'auras qu'à les pointer (s'ils sont passer en banque) parce contre tu as du oublier des montants pour avoir cette différence
Non, justement, c'est parce que j'avais encore enregistré les 2200 et les 470, qu'il y a un écart. Quand, je ne le fait pas, j'obtiens comme l'état de rapprochement de la banque, un solde de 7319,54  :happy:
ça doit être bon, alors  :mellow:
Ce qui m'a perturbé c'est les lignes solde dans nos livres et solde réajusté: je ne savais plus quel solde prendre pour les "a nouveau". D'habitude, sur les exercices du cours, on nous donne précisément le détail du compte 512 (ainsi que son solde) et le relevé bancaire. Or, ici, c'était à moi de déterminer le solde du compte 512 (compte banque dans la comptabilité de l'entreprise). Fallait-il prendre celui inscrit au bilan du 31 décembre 2007 (c'est à dire 3363,26) ou le solde réajusté déterminé au 31 décembre 2007 par la banque (1633,26). Si tu me dis qu'il faut prendre le solde tel qu'il était écrit dans notre comptabilité (3363,26), alors je crois avoir bon.

Sinon, les totaux des états de rapprochements ne sont pas identiques. Est-ce normal?

L'enregistrement de l'état de rapprochement dans la compta se fait sur le journal des Opérations diverses (OD)?
 
#12
labourloche link=topic=92363.msg1058031#msg1058031 date=1227889282 a dit:
Non, justement, c'est parce que j'avais encore enregistré les 2200 et les 470, qu'il y a un écart. Quand, je ne le fait pas, j'obtiens comme l'état de rapprochement de la banque, un solde de 7319,54  :happy:
ça doit être bon, alors  :mellow:
Ce qui m'a perturbé c'est les lignes solde dans nos livres et solde réajusté: je ne savais plus quel solde prendre pour les "a nouveau". D'habitude, sur les exercices du cours, on nous donne précisément le détail du compte 512 (ainsi que son solde) et le relevé bancaire. Or, ici, c'était à moi de déterminer le solde du compte 512 (compte banque dans la comptabilité de l'entreprise). Fallait-il prendre celui inscrit au bilan du 31 décembre 2007 (c'est à dire 3363,26) ou le solde réajusté déterminé au 31 décembre 2007 par la banque (1633,26). Si tu me dis qu'il faut prendre le solde tel qu'il était écrit dans notre comptabilité (3363,26), alors je crois avoir bon.

Sinon, les totaux des états de rapprochements ne sont pas identiques. Est-ce normal?

L'enregistrement de l'état de rapprochement dans la compta se fait sur le journal des Opérations diverses (OD)?
Effectivement l'écart que j'avais trouvé c'était bien le total (2200-470 = 1730) donc normalement c'est bon si tu retrouves le même solde pour les 2
et les écritures sont comptabilisés en od.
 
#13
Eh bien, je te remercie sincèrement pour ta précieuse aide, je vais enfin pouvoir poursuivre mon APS.
Ce qui est bien avec un forum, c'est que l'on peut presque échanger nos remarques en temps réel. Si j'aurai posé ma question à mon prof, il aurait fallu plus de temps pour lui répondre. Ce que je comprends, il ne peut pas rester jour et nuit à surveiller ces e-mails :pascompris;
Alors merci beaucoup, beaucoup
 
#14
labourloche link=topic=92363.msg1058043#msg1058043 date=1227890386 a dit:
Eh bien, je te remercie sincèrement pour ta précieuse aide, je vais enfin pouvoir poursuivre mon APS.
Ce qui est bien avec un forum, c'est que l'on peut presque échanger nos remarques en temps réel. Si j'aurai posé ma question à mon prof, il aurait fallu plus de temps pour lui répondre. Ce que je comprends, il ne peut pas rester jour et nuit à surveiller ces e-mails :pascompris;
Alors merci beaucoup, beaucoup
De rien et puis CCo est fait pour ça :wink2:
 

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