woman88
New Member
Bonjour, j'ai un exercice à faire en comptabilité
Merci de m'expliquer mes erreurs
Merci pour votre aide car je ne comprends rien
Voici l'intitulé de l'exo mes réponses en PJ)
Vous travaillez dans l’entreprise Fonta, qui installe et rénove les charpentes et toitures. Elle commercialise ponctuellement des produits d’entretien du bois et des tuiles.
3/01 Achat à crédit (règlement à 30 jours de mois) au fournisseur RENO de 15 000 tuiles à 39 € HT le lot de 100, frais de port : 35 €HT
5/01 Facture 9801 envoyée au client AUCLAIR pour la réparation d’une toiture. Montant HT : 3 250 € Paiement immédiat par chèque de la moitié de la somme totale due.
7/01 Vente au client ARMEL de 305 € HT de fongicide paiement a crédit
9/01 Achat pour 1 800 € HT de poutres. Le fournisseur EUROBOIS nous accorde une remise de 2 % ; escompte de 5 % car paiement au comptant.
12/01 RENO nous fait parvenir une facture d’avoir correspondant à une remise de 2 % sur notre commande du 03/01.
21/01 Vente à un particulier de 50 tuiles à 0.48 € HT l’une. Paiement en espèces.
31/01 Règlement par le client ARMEL de la facture du 7/01.
Question 1 : Enregistrez au journal les opérations
Question 2 : Sachant que le compte en banque de l’entreprise FONTA présentait un solde débiteur de 2440 € début janvier, calculez son solde au 31 janvier. Que pensez-vous de cette évolution : La trésorerie de l’entreprise est-elle bien gérée ?
Merci de m'expliquer mes erreurs
Merci pour votre aide car je ne comprends rien
Voici l'intitulé de l'exo mes réponses en PJ)
Vous travaillez dans l’entreprise Fonta, qui installe et rénove les charpentes et toitures. Elle commercialise ponctuellement des produits d’entretien du bois et des tuiles.
3/01 Achat à crédit (règlement à 30 jours de mois) au fournisseur RENO de 15 000 tuiles à 39 € HT le lot de 100, frais de port : 35 €HT
5/01 Facture 9801 envoyée au client AUCLAIR pour la réparation d’une toiture. Montant HT : 3 250 € Paiement immédiat par chèque de la moitié de la somme totale due.
7/01 Vente au client ARMEL de 305 € HT de fongicide paiement a crédit
9/01 Achat pour 1 800 € HT de poutres. Le fournisseur EUROBOIS nous accorde une remise de 2 % ; escompte de 5 % car paiement au comptant.
12/01 RENO nous fait parvenir une facture d’avoir correspondant à une remise de 2 % sur notre commande du 03/01.
21/01 Vente à un particulier de 50 tuiles à 0.48 € HT l’une. Paiement en espèces.
31/01 Règlement par le client ARMEL de la facture du 7/01.
Question 1 : Enregistrez au journal les opérations
Question 2 : Sachant que le compte en banque de l’entreprise FONTA présentait un solde débiteur de 2440 € début janvier, calculez son solde au 31 janvier. Que pensez-vous de cette évolution : La trésorerie de l’entreprise est-elle bien gérée ?