salut a tous ,
je suis devant un etat de raprochement ou je bloque un peut si quelqu'un peut me donner un coup de main ce serait cool alors le sujet est le suivant :
solde crediteur du relevé par la banque au 31/1 519,86
solde crediteur du compte "512 banque populaire" 43,05 "
on a constaté :
*qu'un cheque de 500€ remis à un fournisseur le 27/1 n'a pas été presente a l'encaissement
*qu'un effet de commerce de 200€ (date d'echeance :28/1/N) et remis a l'encaissement le 06/12/n est impayé. Frais d'impayés retenus par la banque : 29,65 € (dont TVA 4,65). La société utilise le compte d'attente "5113 effet à l'encaissement"
*que le relevé mentionne :
*47,44€ de frais de tenu de compte (TVA 7,77)
180€ d'intérêt en notre faveur,
*que le règlement d'un effet domicile a été effectué le 30/01 pour un montant de 290€
*qu'un client a effectué un virement de 250€ en notre faveur.
il faut donc que je presente l'etat de rapprochement au 31/1
alors si vous avez tout compris moi non alors un peut d'aide ne sera pas de refus merci
:mrgreen:
je suis devant un etat de raprochement ou je bloque un peut si quelqu'un peut me donner un coup de main ce serait cool alors le sujet est le suivant :
solde crediteur du relevé par la banque au 31/1 519,86
solde crediteur du compte "512 banque populaire" 43,05 "
on a constaté :
*qu'un cheque de 500€ remis à un fournisseur le 27/1 n'a pas été presente a l'encaissement
*qu'un effet de commerce de 200€ (date d'echeance :28/1/N) et remis a l'encaissement le 06/12/n est impayé. Frais d'impayés retenus par la banque : 29,65 € (dont TVA 4,65). La société utilise le compte d'attente "5113 effet à l'encaissement"
*que le relevé mentionne :
*47,44€ de frais de tenu de compte (TVA 7,77)
180€ d'intérêt en notre faveur,
*que le règlement d'un effet domicile a été effectué le 30/01 pour un montant de 290€
*qu'un client a effectué un virement de 250€ en notre faveur.
il faut donc que je presente l'etat de rapprochement au 31/1
alors si vous avez tout compris moi non alors un peut d'aide ne sera pas de refus merci
:mrgreen: