probleme au sujet de la variation de trésorerie

[zerora]

Pouvez vous me dire pourquoi chacune de ces 5 situations sont des risques pour le niveau de la trésorerie d'une entreprise:
- une croissance rapide du chiffre d'affaires
- une gestion peu rigoureuse des composantes du BFR
- une part trop grande accordée à l'auto-financement, en matière de financement des investissement
-une chute continue de la rentabilité
-une réduction ponctuelle d'activité

ou mieux auriez vous fait le cas Lison de la pochette fontaine picard??? :wink:

 

[jcnorris]

Salut

Hum je vais tenter de t'aider

1) Risque car il faut financer la production relative à cette hausse des ventes, les achats vont augmenter, les stoks aussi il va donc falloir financer le cycle de production.

2) - une hausse des stocks est préjudiciable car il faut la payer
- une diminution du délai de paiement fournisseur est également mauvais
- une hausse de délai de paiement client c'est un risque
D'une maniere générale il faut que le FDR soit > BFR.

3) Risque d'insolvabilité, il est bénéfique de conserver une certaine somme en trésorerie pour financer les dépenses futures. De plus mecanisme de l'effet de levier"

4) Si tu es - rentable, ta trésorerie va baisser c logique

5) Une baisse de l'activité entraine une baisse des recettes donc de la trésorerie...

 

[zerora]

merci si un jour ta besoin d'aide hésite pas