comptabilisation factures

[calimero42]

voila j'ai un peu du mal a comptabiliser les factures suivantes. merci

* facture N°

véhicule de tourisme                17099
option toit ouvrant                     458
                                           -------
Prix tarif public HT                   17557
Remise 7%                             1228.99
                                           --------
Prix net HT                             16328.01
Frais de sortie                            106.00
                                           ----------
TOTAL HT                              16434.01
TVA 19.6                                 3221.07
                                            -----------
TOTAL TTC                             19655.08
CARTE GRISE                              110.00
                                            ----------
NET A PAYER                          19765.08
ACOMPTE VERSé                     1900.00
restant du                              17865.08





bq du sud

avis d'écriture

NOMINAL            1744.67
COMMISSION HT  4.36
TVA 19.6             0.85
                        -------
MONTANT NET
crédité               1739.46




AVOIR..

V/retour sur fact

              PU   REMISE   PU NET   Q    MONTANT
logiciel  :   84                    84      2     168
logicIel  :   68      7%         63.24  2     126.48

                      TOTAL HT                 294.48
                      TVA 19.6 %                57.72
                      Rabais excpetionnel      40.00
                      TVA 19.6%                   7.84
                                    --------------------
                     net a votre crédit          400.04

 

[calimero42]

PROBLEME FATURES

s'il vous plait !!!!!! je comprends vraiment rien

 

[cedfr]

* facture N°

véhicule de tourisme 17099
option toit ouvrant 458
-------
Prix tarif public HT 17557
Remise 7% 1228.99
--------
Prix net HT 16328.01
Frais de sortie 106.00
----------
TOTAL HT 16434.01
TVA 19.6 3221.07
-----------
TOTAL TTC 19655.08
CARTE GRISE 110.00
----------
NET A PAYER 19765.08
ACOMPTE VERSé 1900.00
restant du 17865.08

2182 Voiture 16 434.01
44562 TVA 3221.07
6354 Carte grise 110.00
4091 Acompte 1900.00
404 Fournisseur d'immo 17865.08

:happy:

Et avant tu a enregistré l'acompte versé comme suit:
4091 Acompte 1900
512 Banque 1900

:smile:

 

[cedfr]

NOMINAL            1744.67
COMMISSION HT  4.36
TVA 19.6             0.85
                        -------
MONTANT NET
crédité               1739.46

Pour cet autre problème, le sujet est pas assez complet !
Si je considère que la remise concerne un effet de commerce, ça doit donner en gros ça:
512 Banque 1739.46
627 Frais 4.36
44566 TVA déd. 0.85
413 Effet 1744.67

(si c'est une lettre de change relevée, alors le 413 sera un 519)

:happy: