Bonjour !!
J'aurais besoin de l'aide pour l'état de rapprochement de devoir numéro 2 page 16 du P1
Chez nous
Débit Crédit
Sode débiteur 5311.20
virement clt 134
intérêts en notre faveur
intérêt de V.M.P en notre faveur 5.20
commissions 4.20
-----------
5454.60
CHEZ EUX [/b] DEBIT CREDIT
solde créditeur 5505.60
chq AX 12345 non encaissé 59.40
-------------
TOTAL 5565
Quelqu'un peux m'aider :arrow2:, je suis grave perduu, pourtant d'habiture je sais le faire mais là :wacko:
MERCI :friend:
J'aurais besoin de l'aide pour l'état de rapprochement de devoir numéro 2 page 16 du P1
VOILA CE QUE J'ai fait :Voici l'énoncé
Les établissement BOURSIN clôturent leur exercice comptable le 31 octobre de chaque année.
Le 31 octobre N, le compte 5121 "Banque" présente un solde débiteur d'un montant de 5311.20€.
L'extrait de compte adressé par la bq laisse apparaitre, au 31 octobre N, un solde créditeur d'un montant de
5 505.60€.
Les pointages effectués dans notre comptabilité permettent de constater que les différences de soldes proviennent :
- du virement du clt les établissement HIRSON, non enregistrée dans notre comptabilité, pour un montant de 134€ (compte 411HIR);
- du chèque AX 12 345 adressé en paiement d'un facture EDF, qui n'a pas encore été encaissé , pour un montant de 59.40€ (compte tiers 401EDF);
-des intérêts de valeurs mobilières de placement en notre faveur non comptabilisés pour un montant de 5.20€.
-De diverses commissions bancaires non encore comptabilisées pour un montant de 4.20€ TTC (la T.V.A a été calculée au taux normal de 19.60%.
Travail à faire :
Dresser l'état de rapprochement bancaire
Chez nous
Débit Crédit
Sode débiteur 5311.20
virement clt 134
intérêts en notre faveur
intérêt de V.M.P en notre faveur 5.20
commissions 4.20
-----------
5454.60
CHEZ EUX [/b] DEBIT CREDIT
solde créditeur 5505.60
chq AX 12345 non encaissé 59.40
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TOTAL 5565
Quelqu'un peux m'aider :arrow2:, je suis grave perduu, pourtant d'habiture je sais le faire mais là :wacko:
MERCI :friend: