ABI EPS - quelques soucis sur des enregistrement comptables

[ines9394]

:excl:Cas sujet d'abi besoin d'aide :arrow2:

bonjour à tous,

j'aurais besoin d'aide pour ce cas là j'ai quelques soucis sur des enregistrement comptables qui sont àréaliser merci de bien vouloir m'aider

merci par avance

mon adresse sissi_93430@hotmail.fr pour me répondre personnelement

 

[patrice084]

Cas eps sujet d'abi sur le logiciel Ciel comptabilité besoin d'aide

j'aurais besoin d'aide pour ce cas là j'ai quelques soucis sur des enregistrement comptables qui sont àréaliser merci de bien vouloir m'aider

C'est un forum ! La question est publique et la réponse doit l'être pour que tout le monde puisse en profiter. Indiquer les enregistrements qui vous posent problèmes et on verra comment y remédier.

 

[ines9394]

Cas sujet d'abi besoin d'aide

ok alors jai les pièces ou jai eu des problemes d'enregistrement ainsi que l'affiliation du bon journal dans lequel l'écriture doit se trouver pour voir ces pièces il suffit de cliquer sur les liens ci dessous
http://cjoint.com/data/cqbMwFUX44.htm page 1

http://cjoint.com/data/cqbNRe4xvh.htm page 2

http://cjoint.com/data/cqbPyQcr8l.htm page 3


les pièces ou jai eu vraiment des gros problèmes sont : les pièces 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16.
merci de bien vouloir maider car je bloque et je ne peux pas continuer mon abi si je narrive pas a savoir comment saisir ces pieces

 

[patrice084]

Cas eps sujet d'abi sur le logiciel Ciel comptabilité besoin d'aide

les pièces ou jai eu vraiment des gros problèmes sont : les pièces 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16.

Pour la pièce 1 vous enregistrer la traite du client du à la facture que vous avez enregistrée dans le journal des ventes (annexe 6). Cela veut dira que vous solder le compte client en créditant le 411002 et que vous passez le montant dans le 413002 en débit.

La pièce 5 est un avis d'impayé d'un client.Il faut donc débité de nouveau le compte client (carosserie Pozzi) soit :
411001 (D) 9568
512 (C) 9576.67
6278 (D) pour le HT de la commission
44566 (D) pour la TVA sur la commission

La pièce 6 est un encaissement d'une traite sur laquelle la banque prend sa commission. Vous créditez le 413002 de 11960, vous débitez la banque de 11948.64 et vous enregistrez la différence comme au dessus dans service bancaire et TVA.

La pièce 8 est un avoir. Rien de compliquer vous enregistrez l'avoir
411004 (C) 873.08
701004 (D)730
4457 (D)143.08

et vous enregistez le paiment
411004 (D) 873.08
512 (C) 873.08

Pièce 9 paiment du salarié 5121 (C) et 421 (D)

Pièce 13, jusitificatif de frais de déplacement 625(D) et 530 (C)

Pièce 14 ce ne sont que des ventes que vous enregistrez en caisse

707 (C) 12880
4457 (C) 2406.88
530 (D) le total

Puis vous constatez le dépot des chèques en banque par chèque à encaisser
530 (C) 3922.62
5112 (D) 3922.62

Pièces 16 : mouvement interne
530 (C) 10000
580 (D) 10000

Lorsque vous aurez le justificatif du dépot en banque alors vous pourrez passer l'écriture en banque

 

[ines9394]

Cas sujet d'abi besoin d'aide

merci de mavoir aidé mais jaimerai si il vous ai possible de me donner quelques informations sur l'enregistrement que vous avez effectué :


pour la pièce 1 ne faut il pas au 1er mars passer cette écriture

5121 (D) de 3013.92
413002 (C) de 3013.92

pour la pièce 3 je lai enregistré de la maniere suivante dans le journal des od en date du 24/01
401003(D) de 2033.20
403002(C) de 2033.20

puis le 1er mars dans le journal de banque

403002 (D) de 2033.20
5121 (C) de 2033.20

est ce que ces 2 écritures de la piece 2 sont correctes

piece 6 moi jai mis au crédit le compte 5113 alors que vous le compte 413002 pourquoi ce nest pas le compte que jai mis?

piece 8 je ne comprends pas c'est un avoir alors pourquoi le client règle par chèque cette avoir?

piece 9 pourquoi c'est un avis de débit alors quon est dans le cas d'un salaire?

piece 14 pourquoi lécriture de la vente au comptoir règlé par chèque est celle que vous m'avez mise pourquoi le compte 530 au débit?

 

[patrice084]

Cas sujet d'abi besoin d'aide

pour la pièce 1 ne faut il pas au 1er mars passer cette écriture
5121 (D) de 3013.92
413002 (C) de 3013.92

Non, car vous faites la compta de la 3° semaine. Cette écriture ne sera faite qu'à échéance de la pièce.

pour la pièce 3 je lai enregistré de la maniere suivante dans le journal des od en date du 24/01
401003(D) de 2033.20
403002(C) de 2033.20

Oui, c'est bon

puis le 1er mars dans le journal de banque Non pour la même raison que la pièce 1

piece 6 moi jai mis au crédit le compte 5113 alors que vous le compte 413002 pourquoi ce nest pas le compte que jai mis?
Parce que rien ne dit que la traite a été déposée à l'encaissement. De plus si vous regardez votr balance d'ouverture, c'est bien le compte 413002 qui est débiteur. Il faut donc le solder. Sinon, cela vous oblige à passer d'abord l'écriture de dépot à l'encaissenemt par 413002 (C) et 5113 (C) et alors vous pourrez laisser votre écriture.

piece 8 je ne comprends pas c'est un avoir alors pourquoi le client règle par chèque cette avoir?
Ce n'est pas le client qui règle, c'est nous (EPS) qui remboursons le client.

piece 9 pourquoi c'est un avis de débit alors quon est dans le cas d'un salaire?
N'oubliez pas que pour les documents émis par la banque, vous devez inverser les rôles; Lorsque sur leur relevé il est inscrit au crédit de votre compte, dans votre comptabilité c'est au débit. C'est normal puisque c'est le principe de la relation client/frs. Selon de quel côté, je me trouve les comptes ne sont pas dans les mêmes colonnes. Pour la banque, vous êtes un client donc en 411 mais un client à qui ils doivent de l'argent donc chez eux, votre compte est au crédit. Chaque fois que vous déposé de l'argent en banque, il crédite votre compte du montant déposé. Inverserment, lorsque vous payez, ils débitent votre compte.

piece 14 pourquoi lécriture de la vente au comptoir règlé par chèque est celle que vous m'avez mise pourquoi le compte 530 au débit?
Si vous prenez le cas d'une caissière de supermarché, lorsqu'elle a fini son tour, dans sa caisse, il n'y a pas que des espèces. On englobe donc par Caisse toutes les opérations qui entre dans la caisse. C'est pour cela que j'ai d'abord constaté la vente dans la caisse, puis ensuite sortie de la caisse tout ce qui n'est pas espèce.

 

[ines9394]

Pour la pièce 14

je ne comprends tjrs pas car si je regarde l'annexe 6 en date du 19/01/2006 qui est une écriture similaire que je pense pourrait correspondre à la pièce 14

moi jai mi 581 au d 14 686.88
701 au c 12 280
44571 au c 2 406.88

puis 531 au d 14 686.88
et 5381 au c 14 686.88

est ce que ces 2 écritures sont correctes



dans le dossier 1

question 5 je n'arrive pas a savoir comment on édite la liste des modes de règlements comment fait on?

question 7 Comment éditer le plan comptable des fournisseurs et clients uniquement aue faut il tenir compte quels sont les clients et les fournisseurs je vais obtenir car faut il les comptes par exemple des clts effet a recevoir du compte 409 etc...

 

[patrice084]

je ne comprends tjrs pas car si je regarde l'annexe 6 en date du 19/01/2006 qui est une écriture similaire que je pense pourrait correspondre à la pièce 14

moi jai mi 581 au d 14 686.88
701 au c 12 280
44571 au c 2 406.88

puis 531 au d 14 686.88
et 5381 au c 14 686.88

Effectivement, ils ont procédé ainsi. Mais je pense que ce n'est pas la bonne manière, surtout que là vous avez à la fois des règlements par chèque et d'autres par caisse. Je reste sur mon écriture; D'autant plus que le compte 581 est un compte de virement interne donc un virement de compte à compte. Or, dans l'écriture proposée, il n'y a pas de virement de compte à compte. Si malgré tout, vous faites comme eux, pensez à séparer les rentrées en caisse et celle en banque.

question 5 je n'arrive pas a savoir comment on édite la liste des modes de règlements comment fait on?
Vous pouvez chercher longtems, car dans Ciel compta, on ne peut pas éditer la liste des règlements. Au mieux on peut faire une copie d'écran. Vous pouvez expliquer la non présence de ce document par le fait que ciel ne gère pas les règlements dans une table (ou un fichier) particulier comme c'est le cas pour la gestion commerciale.

question 7 Comment éditer le plan comptable des fournisseurs et clients uniquement aue faut il tenir compte quels sont les clients et les fournisseurs je vais obtenir car faut il les comptes par exemple des clts effet a recevoir du compte 409 etc...

Pour éditer le plan comptable, vous cliquer sur l'icone plan comptable. En bas de la fenêtre grise, vous avez l'option imprimer. Cliquer sur la flèche à droite pour choisir partiel et préciser de 401 à 401 puis refaire la même chose pour les 411. Les 403 et 413 ne sont pas des comptes clients ou fournisseurs.

 

[ines9394]

Pièce 14 ce ne sont que des ventes que vous enregistrez en caisse

707 (C) 12880
4457 (C) 2406.88
530 (D) le total

Puis vous constatez le dépot des chèques en banque par chèque à encaisser
530 (C) 3922.62
5112 (D) 3922.62
pour cette écriture dans quel journal doit je l'approprié

par rapport a lécriture que je vous ai montrer si on compare la votre le problème ici est que lécriture nest pas soldé alors que celle dont jai mise si donc votre écriture est elle toujours correcte

merci de mavoir repondu

de  plus sur le dossier 3 je bloque car il me dise de lettrer dapres lannexe 8 mais comment faire car jai fait le letrage automatique pour le  compte 413005 et ca ne fonctionne pas pouvez vous mexpliquer se quil faut faire exactement.
Egalement la question suivante je ne comprends pas "vérifiez a laide des comptes du grand livre auxiliaire,les sommes portées sur les lines 08 19 et 20. que veut dire cette question.

 

[patrice084]

de plus sur le dossier 3 je bloque car il me dise de lettrer dapres lannexe 8 mais comment faire car jai fait le letrage automatique pour le compte 413005 et ca ne fonctionne pas pouvez vous mexpliquer se quil faut faire exactement.
Egalement la question suivante je ne comprends pas "vérifiez a laide des comptes du grand livre auxiliaire,les sommes portées sur les lines 08 19 et 20. que veut dire cette question.

Vous devez enregistrer l'annexe 8 puis procéder au lettrage. Si vous le faites de manière automatique, vous devez vérifier dans le plan comptable que la case lettrage a été cochée. par défaut elle ne l'est que pour les 401 et 411 et donc pas pour les 413, ce qui explique le non lettrage. Vous avez cependant la possibilité de fire un lettrage manuel.

Mais pour le 413005, je ne pense pas qu'il y est un lettrage à faire car vous ne devez avoir que deux écritures au débit.

Pour le livre auxiliaire, ils font référence au logiciel SAGE sur lequel a été bâti l'application. Contentez-vous d'imprimer le grand livre client et fournisseur et de vérifier si les lettrages sont bien faits et s'il n'y a pas d'anomalies.

 

[tyalynn0]

ABI "EPS"

Je cherche la liste des éditions pour le cas "EPS" à réaliser sous CIEL.
Mon msn : annabelle200@hotmail.fr

 

[patrice084]

ABI "EPS"

Je cherche la liste des éditions pour le cas "EPS" à réaliser sous CIEL.

C'est indiqué dans le sujet

- La liste des journaux
- Pas la liste des règlements car ciel ne gère pas de fichier indépendant, à moins de faire une copie d'écran.
- Le journal des A nouveau
- Le plan comptable des clients et fournisseurs
- Les grands livres clients et fournisseurs
- La déclaration de TVA
- les journaux sont demandés à chaque saisie de période
- la balance globale et les balances clients et fournisseurs
- Bilan et compte de résultat

 

[julien1983]

lettrage EPS ciel compta

salut à tous,

voila je me pose une question :unsure: sur le lettrage EPS ou il faut lettrer les comptes fournisseurs et clients je me demande si c'est bon voila je fais traitement lettrage auto et quand je vais dans etat. générateur d'état. lettrage. il me met que la lettre a dans le lettrage, je crois que c'est pas normal est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir ? SVP

Et puis j'ai une autre question pour le travail sur la tva quelqu'un peut il me dire combien il trouve pour le tableau de calcul TVA en annexe 8 c'est pour vérifier si j'ai bon !!

Merci.

 

[Gastoune]

lettrage EPS ciel compta

Et puis j'ai une autre question pour le travail sur la tva quelqu'un peut il me dire combien il trouve pour le tableau de calcul TVA en annexe 8 c'est pour vérifier si j'ai bon !!

De quel sujet parles-tu ???

 

[julien1983]

lettrage EPS ciel compta

Je parle du dossier 3 question n°1 et 2 du sujet EPS sur ciel compta.

 

[patrice084]

lettrage EPS ciel compta

voila je me pose une question  :unsure: sur le lettrage EPS ou il faut lettrer les comptes fournisseurs et clients je me demande si c'est bon voila je fais traitement lettrage auto et quand je vais dans etat. générateur d'état. lettrage. il me met que la lettre a dans le lettrage, je crois que c'est pas normal est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir ? SVP

Lors de l'impression, le programme mettra les bonnes lettres. C'est un petit bug de Ciel.

 

[julien1983]

lettrage EPS ciel compta

ok merci de ta réponse patrice.

Par contre si tu connais les montants a préparer pour la déclaration de TVA a mettre dans le tableau de l'annexe 8 du dossier 3 ce serais bien sinon je me débrouillerais avec un pote pour comparer mes résultats.

Merci.

 

[julien1983]

lettrage EPS ciel compta

J'ai essayé ca marche pas ca met la lettre a même sur l'impression il faut pas faire une manip supplémentaire?

:blush:

 

[En panne]

lettrage EPS ciel compta

A quoi sert exactement le lettrage de comptes ?

 

[vestale974]

lettrage EPS ciel compta

Bonsoir,
Le lettrage en comptabilité permet de vérifier que les règlements effectués ou reçus correspondent à des factures clients ou fournisseurs. Il permet aussi en fin d'exercice de constater nos dettes auprès de nos fournisseurs et les créances de nos clients.
@+