D
dora
Guest
Bonjour,
Voilà, j'ai essayé de faire ce rapprochement bancaire mais impossible à trouver les bons soldes alors que d'habitude j'y arrive!! J'ai fais plusieurs fois des calculs mais çà ne donne rien. Voici l'énoncé :
Vous disposez des informations suivantes pour le mois de janvier :
- solde créditeur du relevé expédié par la banque (31/1) = 529.86 €
- solde créditeur du compte "512 banque" = 43,05 €
On a constaté :
- qu' un chèque de 519 € remis à un fournisseur le 27/1 n'a pas été présenté à l'encaissement;
- qu'un effet de commerce de 200€ (date d'échéance : 28/1/N) et remis à l'encaissement le 06/112/N est impayé. Frais d'impayés retenus par la banque : 39,65€ (dont tva 6,50 €). La société utilise le compte d'attente "5113 Effets à l'encaissement" et n'a donc pas fait jouer le compte 512 lors de la remise,
- que le relevé mentionne :
47,44 € de frais de tenue de compte (dont TVA : 7,77 €);
190 € d'intérêts en notre faveur, que le règlement d'un effet domicilié a été effectué le 30/1 pour un montant de 305 €
- qu'un client a effectué un virement de 256 € en notre faveur en fin de mois.
Voilà, j'ai vraiment essayé mais j'arrive pas à trouver les soldes égaux!
Je vous remercie
Dora
Voilà, j'ai essayé de faire ce rapprochement bancaire mais impossible à trouver les bons soldes alors que d'habitude j'y arrive!! J'ai fais plusieurs fois des calculs mais çà ne donne rien. Voici l'énoncé :
Vous disposez des informations suivantes pour le mois de janvier :
- solde créditeur du relevé expédié par la banque (31/1) = 529.86 €
- solde créditeur du compte "512 banque" = 43,05 €
On a constaté :
- qu' un chèque de 519 € remis à un fournisseur le 27/1 n'a pas été présenté à l'encaissement;
- qu'un effet de commerce de 200€ (date d'échéance : 28/1/N) et remis à l'encaissement le 06/112/N est impayé. Frais d'impayés retenus par la banque : 39,65€ (dont tva 6,50 €). La société utilise le compte d'attente "5113 Effets à l'encaissement" et n'a donc pas fait jouer le compte 512 lors de la remise,
- que le relevé mentionne :
47,44 € de frais de tenue de compte (dont TVA : 7,77 €);
190 € d'intérêts en notre faveur, que le règlement d'un effet domicilié a été effectué le 30/1 pour un montant de 305 €
- qu'un client a effectué un virement de 256 € en notre faveur en fin de mois.
Voilà, j'ai vraiment essayé mais j'arrive pas à trouver les soldes égaux!
Je vous remercie
Dora
