probleme de compta : qui peut m'aider rapidement svp ?

[brie]

voila je travaille en entreprise et j'ai un probleme au niveau de deux factures fournisseurs et avoirs pour leurs enregistrement;

fACTURE 1 ( non payée) : Montant TTC : 9284.19 TVA : 1521.49 HT : 7162.70
Enregistrement : 601 D : 7162.70 44566 D : 1521.49 401 C : 9284.19
(est-ce que c'est bon ?)
Avoir : TTC : 4755.30 TVA : 779.30 HT : 3976
Enregistrement : 601 C : 3976 44566 C : 779.30 401 D : 4755.30(
(estce que c'est ca ?)

Comment je fais pour enregistrer cela dans le compte banque (il reste 4528.69 TTC à payer) ? sachant qu'apres je dois lettrer ces comptes ?
(est-ce que je fais : 512 C : 4528.69 et 401 D : 4528.69) ou est-ce l'inverse ?


Facture 2 :
TTC : 408.73 TVA : 66.98 HT : 341.75
Enregistrement : 601 D : 341.75 44566 D : 66.98 401 C : 408.73
Cette facture à ete payée donc :
compte banque : 401 D : 408.73 512 C : 408.73 (c bon ou pas ?)

Mais il y a eu un avoir d'effectué et de payé en liquide apres :
TTC : 402.46 TVA : 65.95 HT : 336.51
Donc ca donne normalement :
Enregistrement :
401 D : 402.46 44566 C : 65.95 601 C : 336.51 (est-ce bon ?)

Le "hic" c'est qu'il ya eu un bordereau de versement d'effectué de 402.50 (difference de 4 centimes)
comment je fais pour la banque vu que j'ai cette difference ?

Qu'elqu'un peut-il m'aider assez rapidement svp ?
C'est assez urgent ?

Merci beaucoup !!

 

[Senci]

fACTURE 1 ( non payée) : Montant TTC : 9284.19 TVA : 1521.49 HT : 7162.70
Enregistrement : 601 D : 7162.70 44566 D : 1521.49 401 C : 9284.19
(est-ce que c'est bon ?)
Avoir : TTC : 4755.30 TVA : 779.30 HT : 3976
Enregistrement : 601 C : 3976 44566 C : 779.30 401 D : 4755.30(
(estce que c'est ca ?)

Pour ca, je suis ok, tu enregistres l'avoir dans les meme comptes.

Comment je fais pour enregistrer cela dans le compte banque (il reste 4528.69 TTC à payer) ? sachant qu'apres je dois lettrer ces comptes ?
(est-ce que je fais : 512 C : 4528.69 et 401 D : 4528.69) ou est-ce l'inverse ?

Oui c'est bien ça. En fait, tu enregistres le paiement comme d'habitude. Ne prend pas en compte ton avoir.

Ensuite , soit ils te versent le montant qu'ils te doivent après paiement et tu l'enregistreras dans l'autre sens :chessy: soit tu le deduiras toi meme sur ta prochaine facture et le compte se soldera automatiquement.



Pour la deuxième facture :

Facture 2 :
TTC : 408.73 TVA : 66.98 HT : 341.75
Enregistrement : 601 D : 341.75 44566 D : 66.98 401 C : 408.73
Cette facture à ete payée donc :
compte banque : 401 D : 408.73 512 C : 408.73 (c bon ou pas ?)

Compte client au débit, compte banque au crédit donc c'est bon.

Mais il y a eu un avoir d'effectué et de payé en liquide apres :
TTC : 402.46 TVA : 65.95 HT : 336.51
Donc ca donne normalement :
Enregistrement :
401 D : 402.46 44566 C : 65.95 601 C : 336.51 (est-ce bon ?)

Ok aussi.

Le "hic" c'est qu'il ya eu un bordereau de versement d'effectué de 402.50 (difference de 4 centimes)
comment je fais pour la banque vu que j'ai cette difference ?

Donc, là, tu vas avoir un souci pour lettrer, en général moi je laisse ca pour la comptable en fin de période et elle me le rajoute dans mes od, ainsi je suis sur de le rentrer dans le bon compte.

Donc, à mon avis les différences de centinme dans ce cas doivent se rentrer dans un compte 7.. vu que c'est un produit. ..

MAis bon, je suis pas sûr de moi, renseigne toi auprés de ta comptable si c'est possible sinon peut etre que qu'elqu'un d'autre ici pourra mieux te repondre que moi :blush:

Voila, j'espère t'avoir un peu aidé

N'hesites pas si tu as besoin

Bonne journée

 

[sekhmet278]

pour l'écart :
:fleche: 658000 si déséquilibre niveau débit
:fleche: 758000 si déséquilibre niveau crébit

 

[brie]

merci pour toutes ses reponses.

je vais essayer de faire ca. Quant à la comptable, elle a dit la meme chose lol
Merci encore
A+

 

[sekhmet278]

Quant à la comptable, elle a dit la meme chose lol

mdr ça nous rassure alors :chessy:

 

[Senci]

Rhooo je m'en sors bien :dacc: