rapprochement bancaire

[marina01]

je suis en train de faire un rapprochment bancaire,mais j'ai un petit problème

extrait du compte 512 de lentreprise

dates débit crédit
26/12 traite n°L452 échue 82.36
27/12 billet à ordre n°432 échu 158.37


extrait du relevé bancaire

dates valeur débit crédit
27/12 domicialitions non avisées(E123) 24/12 241.62



jai fais mon rapprochement et il me reste sa comme valeur...je sais pas quoi faire qui peut m'aider merci...

 

[Velsatis63]

Il faut que tu enregistre les sommes qui n'apparaissent pas dans ton 512.

 

[marina01]

sa veut dire quoi domicilation non avisés E123????merc

 

[Scofield-60]

La seule chose que je peut te dire c'est que c'est une charge, puisque au debit sur le relevé de la banque, donc a enregistrer en classe 6, maintenant quel compte exactement je ne saurais te dire.

pour ma part je ferais :

D/6 -> 241.62
C/512 -> 241.62

 

[patrice084]

dates                                                                            débit                crédit
26/12          traite  n°L452 échue                                                                82.36
27/12         billet à ordre n°432 échu                                                            158.37

   dates                                                           valeur                       débit                crédit
27/12 domicialitions non avisées(E123)                   24/12                      241.62                             

Vous avez un solde débiteur de 99 centimes d'Euro. Les domiciliations non avisées sont des traites pour lesquelles la banque n'a pas été informées (enfin je pense). Il y a des chances que ces 99 centimes représentent des frais bancaires (commission). N'avez vous pas un autre document ?

 

[marina01]

Bonjour,je n'ai aucune autre information concernant ces traites.Vous pensez que la traite+le billet à ordre=domiciations non avisées???sa voudrait dire que dans mon rapprochement bancaire je crédite mon compte banque pour 89 centimes deuros????