Rapprochement bancaire

[badadaboum]

Bon je le met ici malgré que ça fasse parti d'une APS, c'est celui de bégo flore, mais mes profs ont changés les chiffres, et j'y arrive pas donc si quelqu'un peut m'aider ça serai très gentil

On l'avais fait en première année avant d'en faire en cours (et encore on en a pas fait beaucoup)
Et j'avoue que c'est pas Mon fort les rapprochement bancaires, je deteste ça même !
Et donc quand on était tombé sur Le même chiffre ouf...

Je suis tombée dessus a Mon APS blanc, et Mon prof m'a dit ça se présente pas comme ça, oui c'est vrai, mais quand j'essaye, je retombe par sur Le bon chiffre

 

[badadaboum]

et un document

 

[badadaboum]

et le deuxième (désolée sinon c'est trop gros)

merci beaucoup

 

[patrice084]

Je suis tombée dessus a Mon APS blanc, et Mon prof m'a dit ça se présente pas comme ça, oui c'est vrai, mais quand j'essaye, je retombe par sur Le bon chiffre

J'aurais fait ainsi. Les 6220 sont des montants devant figurer sur l'ancien rapprochement bancaire.

 

[badadaboum]

merci, mais il n'est pas non plus équilibré ou c'est moi qui vois pas clair? on peut laisser comme ça :wacko:

 

[patrice084]

merci, mais il n'est pas non plus équilibré ou c'est moi qui vois pas clair? on peut laisser comme ça :wacko:

Heu ! Exact ! je ne sais pas ce que j'ai mis dans mon café hier soir :notstupide: pour vous proposer ce truc. Je retourne à la réflexion ! Et mes excuses pour mon erreur.

 

[badadaboum]

pas de soucis, merci

 

[badadaboum]

vous avez réussi à trouver? on a essayé avec un autre de ma classe, et impossible :tickedoff:

 

[patrice084]

vous avez réussi à trouver? on a essayé avec un autre de ma classe, et impossible :tickedoff:

Il y a effectivement un souci avec le solde. Votre grand livre annonce un solde de 1780 alors que dans le rapprochement bancaire, le solde au 5 mai est de 1790. Il y a 10 euros qui se promène dans la nature.

 

[badadaboum]

vous arrivez comment au 1790€?
en le refaisant sans le truc bizarre du début maintenant je trouve un écart de + de 500€ :tickedoff:

mais le problème vis à vis d'autre vient de 10€ aussi, car dans la correction ils disent que ça provient du 180€ de reglement, mais le relevé bancaire à 10€ de moins que le mien (qui est le sujet donc que je n'ai pas modifié)

 

[patrice084]

vous arrivez comment au 1790€?

Il suffit de regarder le solde sur le relevé bancaire.

 

[badadaboum]

je comprend pas pourquoi faut prendre le solde au 5 mai et non le solde final :wacko:

 

[badadaboum]

Euh en essayant de refaire l'état de rapprochement bancaire j'arrive pas à tomber sur ça :wacko:

 

[patrice084]

je comprend pas pourquoi faut prendre le solde au 5 mai et non le solde final :wacko:

En comparant le solde du 5 mai avec le solde du compte de la comptabilité, cela permet de voir les écritures qui ont déjà été rapprochées. Dans votre travail, vous avez crédité des chèques qui ont déjà été enregistrés dans la comptabilité.

Pour le rapprochement c'est bien le solde final qu'il faut prendre.

 

[badadaboum]

pour le rapprochement bancaire tu arrives à retomber sur 10€ d'écart? :wacko:

 

[badadaboum]

je trouve un écart de 538€ moi

 

[patrice084]

je trouve un écart de 538€ moi

Vous mettez dans votre rapprochement bancaire des chèques qui ont déjà été comptabilisés dans votre banque. Il ne faut pas.

 

[gluss]

pour le rapprochement bancaire tu arrives à retomber sur 10€ d'écart? :wacko:

Oui, on arrive avec 10 € d'écart, je suppose que c'est une erreur de saisie sur un montant d'un règlement client dans le compte 512 de l'entreprise.
Je te mets en pièce jointe, l'état de rapprochement que je ferais ! :wink2:

 

[badadaboum]

mais tu fais quoi des opérations non pointés?

 

[patrice084]

mais tu fais quoi des opérations non pointés?

On en fait rien. Il faut considérer qu'elles ont fait partie du rapprochement d'avant.