Rapprochement bancaire

[Fildorado]

J/ai fait un rapprochement bancaire, mais apparement cela ne marche pas comme je le souhaite...Est-ce que quelqu/un pourrait jetter un  coup d/oeil et me dire où sont mes erreurs  ?
http://www.bid-bull.de/bts/Dates.htm
Tout comme pour exercice 3 et 4 j;ai fait ce que j;ai pu, mais j/ai besoin d/aide.
Mille merci A+

 

[Fildorado]

Toujours personne pour aider ? :cry:

 

[Momo]

Je vais esseayé de le faire ! Mais fait en sorte que le soldes de début de mois sur le relevé et dans le compte 512 sois le même ! Une fois que tu trouves le mêmes soldes de début de mois dans le compte 512 et sur le relevé ! C'est bon, ton rapprochement sera fait !

 

[Fildorado]

Je vais esseayé de le faire ! Mais fait en sorte que le soldes de début de mois sur le relevé et dans le compte  512 sois le même ! Une fois que tu trouves le mêmes soldes de début de mois dans le compte 512 et sur le relevé ! C'est bon, ton rapprochement sera fait !

C;est justement là ou je cale...

 

[moime]

Bon en recherchant le solde de depart rapidement j'ai encore un petit soucis, car j'ai encore un ecart de 19630
en effet poru les chèques, le compte banque 512 commence par le chèque 4529, donc tous les chèques d'avant ont été enregistré dans l'entreprise avant le 01/12
par ailleurs les domiciliations du 01/01 en principe la banque sait avant nous qu'elle a payé, de meme pour les encaissements de traites on le sait avant la b anque donc deja comptabilisé chez nous
donc en regardant rapidement partout je n'ai pas vu d'ou vient la différence
bon courage

 

[Fildorado]

Ce qui veut donc dire que je peux envoyer mon exo à la correction, la différence s;y trouvant et vient donc du fait que certains chèques ont été encaissés plus tard ou plus tot ? :blush:
Devant passer pour cet exo aux écritures les régularisations necessaires, je ne crois pas que cela soit tout...?
Est-ce que quelqu/un veut bien jetter un coup d/oeil encore une fois et me corriger ce qui est faux SVP
http://www.bid-bull.de/bts/Dates.htm
De plus cette régularisation, je ne vois pas...

 

[graziella]

Débits Crédits Débits Crédits
15779 Solde avant rapprochement 27819,5
Chèque 4531 2180
Chèque 4535 2825
Règlement Paul 14232
1200 Retour de traite impayée
80 Frais sur impayés
200 chèque 4534 : erreur de montant (865,5 - 685,50=200)
2460 Virement Gilbert
850 Encaissement des coupons
21978 Vente d´action
1246,5 Virement André
120 Droits de garde de titres
950,4 Intérêts 4 éme trimestre
3850 Chèque 4537
5 différence sur remise de traite (9500-9405=5) du 03/01
631,6 différence sur remise à l'escompte (35500-34868,4=631,6) du 15/12 (certainement à enregistrer comme frais)



35276,5 Solde après rapprochement 37046,5

 

[graziella]

:embarassed: Désolée j'ai encore fait une erreur de manip, je ne suis pas douée. J'ai essayé de faire le rapprochement mais je ne suis pas très douée non plus pour ça. Je veux bien la correction.
Perso, j'ai annulé certaines remises de chèques qui correspondaient à la somme de règlements et je n'ai pas repris ni les domiciliations échues ni les encaissements de traite de début du mois. J'ai comparé le début de mois avec la fin et l'entreprise semble enregistrer les remises et les encaissements de traite avant la banque. (ex du montant 55349.80 enregistré le 30/12 et le 02/01) J'ai beau cherché je ne vois pas d'où vient la différence mais je suis intéressée par la solution.

Bon courage.

 

[Fildorado]

Dès que je l/ai, je te fais signe. Merci :wub
Je cherche maintenant quelqu/un qui m/aide sur l/enregistrement des régularisations