Prévision des ventes !...

[Aum-sweet-Aum]

Bonjour à tous !!

Je reviens a vous après avoir comencé  un " budget de trésorerie"..et un nouveau petit problème se pose à moi!!
Il consiste a faire 3 budgets : de TVA (savoir ce qu'on va décaisser) / d'encaissement / de décaissement.

Pour connaître tout cela je dois faire une prévision des ventes et achats sur 3 mois, en partant des données des 6 mois précédents...

Le problème est que les ventes sont TRES aléatoires :

On passe de 20 000 €
à 98 000 €
Puis 30 000 €
etc....

Le résultat avec la méthode des moindres carrés me donne un prévision de 110 000 € puis 120 000€ ce qui n'est PAS PROBABLES puisque l'entreprise n'a réalisé qu'une fois 98000 € de CA mensuel..

AVec la méthode de MAyer, j'ai des résultats un peu plus réel je pense avec 65 000 €....

Mais a votre avis, que faire pour tomber au plus juste et présenter quelque chose de relativement fiable au bts !?...

C'est le seul point qui me bloque puisque tout dépend de cette prévision.la TVA les recettes et dépense, mon budget est faussé sinon...

Je suppli les conseils  :cry: lool....Merci ....!

 

[ico]

Je trouve, avec la méthode de moindres carrés, environ 65000 avec les données que tu as proposées mais cela ne veut pas dire grand chose vu les variations.
Si les chiffres varient autant, il faut regarder si l'entreprise n'a pas une activité saisonnière, auquel cas, les coefficients saisonniers seraient plus légitimes.

 

[Aum-sweet-Aum]

Ahhh merci Ico ! d'avoir réponud si vite et tt.....!! :friend:

Alors j'y ai pensé pour les coefficient saisonier, mais l'activité ( revente et achat de matériels) ne dépend pas des saisons ... il n'y a pas de trimestre particulier où ils vendent plus... donc je ne pense pas que ca serve finalement?

Je te redonne les données exactes....(au cas où tu veuiles te repencher dessus) je l'ai fais et refais mais on sait jamais...peut être je me suis trompé quelque part..:

Septembre : 19 897,10 €
Octobre : 22 225, 48 €
Novembre : 67 287, 68 €
Décembre : 26 191,50
Janvier : 42 043, 94 €
Février : 98 019, 17 €

Est ce que je peux sinon appliquer les totaux mobiles ? (alors que j'ai vu que c'est surout par trimestre) pour affiner les résultats...?

Merci Ico ...bon w.end !....

 

[ico]

pour x=7 cela donne 86840 et pour x=9 cela donne 110210.
Il est vrai que cette méthode des moindres carrés ne reflète pas la variation des résultats.
Les prévisions, dans ton cas, seront difficiles car les données sont peu nombreuses. Du coup, il n'y a rien qui se dégage véritablement. Dommage que tu ne disposes pas des chiffres de l'an passé.

Tu peux effectivement appliquer les totaux mobiles.

Lorsque tu présenteras les résultats à ton responsable, il faut bien que tu lui précises, PAR ECRIT, que ces résultats ont été obtenus en fonction de données récentes entrainant un manque de recul certain qui aurait pu permettre une analyse plus poussée de la variation des chiffres. Le choix de ton calcul s'est donc traduit par la méthode la plus appropriée à la situation actuelle.

 

[Aum-sweet-Aum]

Merci Ico de ton aide...! d'avoir pris le tps de le refaire...

Je trouve bien comme toi pour la méthode des moindres carrés..

Alors je peux faire la méthode des totaux mobiles...

Juste une question qui se pose à moi ^^ (un peu stupide surement !mais bon...), dans les exemples que j'ai, ils prennent "le total " des données sur 3 ans..avec 12 trimestres..
Ils font :
total des trimestre 1,2,3,4
puis : 2,3,4 ,5
etc...

Je vais pouvoir avoir des données sur 1 an je pense....Comment je fais?

Je fais des groupes de 3 mois? (ce qui me fait pas beaucoup d'observations..

Ou simplement par mois?
total 1,2
puis 2,3
puis 3,4 etc...?

je sais pas !!....
Si tu fais un détour par ici

 

[Aum-sweet-Aum]

Je remonte le sujet...^^

Je n'arrive tjrs pas à savoir si, c'est possible d'appliquer des totaux mobiles, sur 12 mois, c'est tout, et non 3 années par exemple..!?..merci

 

[ico]

tu peux l'appliquer sur 12 mois sans oublier de préciser ceci :

Lorsque tu présenteras les résultats à ton responsable, il faut bien que tu lui précises, PAR ECRIT, que ces résultats ont été obtenus en fonction de données récentes entrainant un manque de recul certain qui aurait pu permettre une analyse plus poussée de la variation des chiffres. Le choix de ton calcul s'est donc traduit par la méthode la plus appropriée à la situation actuelle.

Mets nous, si tu peux, tes résultats graphiques sur le forum :wink2:

 

[Aum-sweet-Aum]

Bjr Ico !

OK, j'ai pas mal avancer sur les calculs et graph, ca me dit bien de les poster sur le forum!

mais de quelle manière??Merci,

 

[ico]

option supplémentaire (en faisant répondre) :wink2:

 

[Aum-sweet-Aum]

"Total du CA et achats
entre Oct. 06 et Février 08"


"Trimestre
observé" Mois Ventes Achats Total
"Trimestre
1" oct-06 29 694,95 14 388,98 44083,93
nov-06 85 826,91 35 957,58 121784,49
déc-06 53 152,62 21 157,06 74309,68
"Trimestre
2" janv-07 47 169,09 22 182,14 69351,23
févr-07 20 922,15 9 374,28 30296,43
mars-07 48 969,82 19 478,42 68448,24
"Trimestre
3" avr-07 35 043,25 42 315,95 77359,20
mai-07 26 901,04 15 224,69 42125,73
juin-07 55 216,36 29 024,47 84240,83
"Trimestre
4" juil-07 49 688,10 19 528,33 69216,43
août-07 47 340,09 26 126,31 73466,40
sept-07 23 427,83 16 615,73 40043,56
"Trimestre
5" oct-07 25 367,26 26 379,13 51746,39
nov-07 77 167,49 36 040,51 113208,00
déc-07 31 324,91 46 384,49 77709,40
"Trimestre
6" janv-08 50 284,26 56 473,20 106757,46
févr-08 113 890,05 46 385,69 160275,74
Total 821 386,18 483 036,96


Part des prestations de services dans les ventes

Mois Ventes TTC Ventes HT Prestations HT "Part des prestations
en %"
sept-07 23 427,83 19 588,49 2 488,24 12,70%
oct-07 25 367,26 21 210,08 1 520,00 7,17%
nov-07 77 167,49 64 521,31 12 770,00 19,79%
déc-07 31 324,91 26 191,40 2 770,00 10,58%
janv-08 50 284,26 42 043,70 2 393,00 5,69%
févr-08 113 890,05 95 225,79 22 000,00 23,10%
Total 321 461,80 268 780,77 43 941,24 16,35%

Taux moyen de prestations de service = somme des taux / nombre d'observations

Taux moyen des prestations de services = 13,17%

 

[ico]

En fichier Excel, c'est possible ?

 

[Aum-sweet-Aum]

Olala !!! Mdr...j'avais pas compris la technique de l'option supplémentaire "
voila

avec plaisir !!
c'est le classeur entier par contre...merci beaucoup...

ahh dsl, de pas l'avoir mis bien au propre