problème d'enregistrement de factures

[jojodu13]

bonjours a tous,
est ce que qu'elqu'un pourrait m'aider pour enregistrer certaines factures car j'ai des problèmes pour trouver certains compte:

- Voici la facture de vente: Mon écriture est la suivante:
coffret de jeux = 1600¤
remise de 5% = -80¤ 411 client 1821.92
NET COMMERCIAL = 1520¤ 701115 vtes de coffre de jeu 1520.00
TVA 19.6% = 297.92¤ 445710 TVA collectée 297.92
frais de facturation = 4¤ ? frais de facturation 4.00 (je ne trouve pas le n° de
NET A PAYER TTC = 1821.92¤ compte)

- la facture d'honoraire Humbert: Mon écriture est la suivante:
vérification de comptabilité
pour le 4ème trimestre = 610¤ 622600 honoraires 610.00
conseil fiscaux = 230¤ ? conseil fiscaux 230.00 (je ne trouve pas le n° du
TVA 19.6% = 164.64 445660 TVA déductible 164.64 compte)
NET A PAYER = 1004.64¤ 461130 créditeur Humbert 1004.64

merci par avance

 

[Adachi]

Houlà ce n'est pas très lisible tout ca !
Qu'est ce que tu ne trouves pas exactement ?

 

[patrice084]

frais de facturation ==> compte 7085
conseil fiscaux ==> Sans en être sûr, je mettrai cela dans le 604.

 

[ecila]

Bonjour,
Concernant les frais de facturation je les mettrai dans le cpte 708.
Concernant les conseils fiscaux je les mettrai dans les honoraires.
le cpte client de Humbert est un cpte fournisseur prestation de service 401.

 

[jojodu13]

Merci pour votre aide

Pour Humbert le compte qu'on me donne sur l'étude de cas est 461130 créditeur Humbert

j'ai encore des problème pour quelques enregitrement si vous pouvez m'aider je ne vois pas comment l'enregistrer

- c'est pour un avis d'écriture c'est sous forme de tableau:
c'est un document qui vient de la banque

dates debit credit valeur nature de l'opération

15/12/N 12 500¤ 14/12/N acquisition pour votre compte de 200 titres (titres immobilisés)

15/12/N 270¤ 14/12/N commissions d'achat (dont 44.25¤)

- ensuite j'ai un bordereau de remise de LCR Magnétique

- puis un autre avis d'écriture qui vient aussi de la banque avec

date debit credit valeur nature

20/12/N 3 890.61¤ 21/12/N LCR magnétiques escomptées

20/12/N 68.60¤ 19/12/N frais d'escompte

20/12/N 23.50 19/12/N agios TTC (dont TVA 3.85 )


- et enfin une autre avis d'écriture qui vient de la banque

date débit crédit valeur nature

28/12/N 25.00¤ 27/12/N Frais de tenue de compte (dont TVA 4.10¤)

 

[patrice084]

dates debit credit valeur nature de l'opération
15/12/N 12 500¤ 14/12/N acquisition pour votre compte de 200 titres (titres immobilisés)
15/12/N 270¤ 14/12/N commissions d'achat (dont 44.25¤)

L'entreprise achète des titres ou obligations. C'est à mettre dans les valeurs mobilières de placement (503). Pour la commission, ce sont des frais bancaires classiques en 627.

- ensuite j'ai un bordereau de remise de LCR Magnétique

D'un client ? Tout dépend les enregistrements précédents qui ont été passés, mais en principe c'est du 413 à 512 ou 5113 à 512

20/12/N 3 890.61¤ 21/12/N LCR magnétiques escomptées
20/12/N 68.60¤ 19/12/N frais d'escompte
20/12/N 23.50 19/12/N agios TTC (dont TVA 3.85 )

remise à l'escompte pour le montant total de la traite 5114 (crédit), les agios en 66 (débit) et la commission en services bancaire 627.

28/12/N 25.00¤ 27/12/N Frais de tenue de compte (dont TVA 4.10¤)

ben du service bancaire : 627.

 

[jojodu13]

merci pour ton aide patrice

 

[liliou56]

merci pour ton aide patrice

Oui je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui :wink2:

 

[jojodu13]

c'est certain