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rapprochement bancaire

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New Member
bonjour à vous tous.
je suis une formation en comptabilité et je sèche sur un sujet : rapprochement bancaire.
voici l'intitulé du sujet:
dernier relevé de compte bancaire : solde créditeur 27 819.50 €
détail relevé compte banque 31.12 N : solde débiteur 1 627.00 €

-dans l'état de rapprochement du mois de novembre N figurait le chéque n 12, pour un montant de 1 840 €.
-après verification avec le talon du chèque il apparait que le montant du cheque n 458 est de 865.50 €
-banque prélève 1 % sur les traites remises à l'encaissement ( traite remises à l'encaissement 9 500 € ).
-les actions cédées en décembre avaient été acquises pour 21 200 €
- le client Paul a remis un chèque fin décembre de 14 232 € qui n'a pas été comptabilisé.

Cela serait sympa si vous pouviez me donner de l'aide.

merci d'avance.
 
natc il faut établir l'état de rapprochemlent bancaire au 31 décembre N. et passer au journal les écritures de régularisations nécessaires.( ne pas tenir compte de la tva ).
voilà, si tu pense qu'il manque quelques choses fait le moi savoir . C'est vraiment gentil de ta part.
 
mido a dit:
-après verification avec le talon du chèque il apparait que le montant du cheque n 458 est de 865.50 €
-les actions cédées en décembre avaient été acquises pour 21 200 €
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Nous ne pouvons pas deviner :

- Le montant comptabilisé du chèque 458.
- Le montant des actions cédées.

Ces informations sont sur tes documents.
 
le montant du chèque 458 est de 685.50 au crédit du compte banque et à la banque de 865.50. la vente des actions a la banque est 21978.00 au crédit.

merci de votre aide
 
Bonjour,

Pour plus de facilité et de..... clarté, dit nous les sommes que tu as au débit et au crédit du 512 (sans en oublier) ainsi que le rdc.

Tu donnes les infos au compte goutte c'est pas évident de t'aider.

Nathalie
 
désolé de vous donner les informations au compte goute, mais je pensais qu'avec ce que j'avais laissé vous auriez pu m'aider. dommage pour moi.
donc voila le relevé du compte de la banque :
au crédit :
solde créditeur au 30.11.N : 26 450.40
03.12 encaissement de traites : 14 676.70
10.12 remise de chèques : 14 850.00
15.12 remise à l'escompte : 34 868.40
20.12 virement gilbert : 2 460.00
22.12 remises de chèques : 8 350.00
27.12 encaissement de coupons : 850.00
29.12 ventes d'actions : 21 978.00
30.12 virement andré : 1 246.50
03.01 encaissements de traites : 9 405.00

au débit du compte :
1.12 domiciliations échues : 17 790.00
02.12 chèque 527 : 1 250.00
05.12 chèque 529 : 5 238.50
07.12 chèque 532 : 11 810.00
12.12 chèque 530 : 5 325.50
18.12 retour traites impayée : 1 200.00
18.12 frais sur impayé : 80.00
20.12 chèque 458 : 865.50
21.12 retrait espèces : 800.00
23.12 chèque 533 : 1 345.80
30.12 droits de garde de titres : 120.00
02.01 domiciliations échues : 55 349.80
04.01 intérets 4eme trimestre : 950.40
05.01 chèque 536 : 1 250.00
05.01 chèque 537 : 3 850.00

solde au 05.01 (N+1) créditeur de : 27 819.50



détail du compte banque au 31.12 N
au crédit :
02.12 chèque 529 : 5 328.50
03.12 chèque 530 : 5 325.50
04.12 chèque 531 : 2 180.00
05.12 chèque 532 : 11 810.00
14.12 chèque 533 : 1 345.80
16.12 chèque 458 : 685.50
18.12 chèque 535 : 2 825.00
21.12 retrait espèces : 800.00
27.12 chèque 536 : 1 250.00
30.12 règlement de traites : 55 349.80

au débit du compte :
solde au 30.11.N : 20 247.10
02.12 règlement valérie : 3 500.00
08.12 règlement jacques : 5 700.00
09.12 règlement françois : 5 650.00
13.12 escompte de traites : 35 580.00
21.12 règlement alain : 2 420.00
21.12 règlement camille : 5 930.00
30.12 remise de traites à l'encaissement : 9500.00
solde au 31.12.N : 1 627.00

j'espère que vous avez toutes les infos merci de votre aide.

merci beaucoup
 
mido a dit:
05.12 chèque 529 : 5 238.50
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Peux tu vérifier les données que tu as saisies je pense qu'il y a une erreur !!!

C'est pas évident mido, tu sais dans un état de rapprochement il y a assez d'erreur c'est pas la peine d'en rajouter :wink:

Nathalie
 
Bon je suis presque au bout, mais il me manque encore des informations.....

Peux tu me donner les sommes figurant dans l'ancien état de rapprochement au 30 novembre.

Dans ton 1er message, tu donnes les 1840 mais la différence des deux soldes initiaux laisse apparaitre 6203,30 €

As tu ces infos ?

Nathalie
 
les soldes au 30.11N sont sur le relevé de banque au crédit 26 450.40 € et sur le relevé compte banque 20 247.10 au débit.
je pense t'avoir donner toutes les infos.
se sont toutes les infos que j'ai. :wink:
 
mido a dit:
-dans l'état de rapprochement du mois de novembre N figurait le chéque n 12, pour un montant de 1 840 €.
-après verification avec le talon du chèque il apparait que le montant du cheque n 458 est de 865.50 €
-banque prélève 1 % sur les traites remises à l'encaissement ( traite remises à l'encaissement 9 500 € ).
-les actions cédées en décembre avaient été acquises pour 21 200 €
- le client Paul a remis un chèque fin décembre de 14 232 € qui n'a pas été comptabilisé.
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As tu fait un résumé de l'état de rapprochement au 31/12 ou as tu strictement recopié. c'est très important car mon problème se situe au niveau de la concordance des soldes en début de mois, j'arrive à la fin du mois toujours avec la même différence.
Tu peux faire le calcul il y a toujours 6203.30 € qui ne sont pas justifiés.

Nathalie
 
j ai le meme probleme

Bonjour,

Moi aussi j'ai a établir cet état de rapprochement.
As tu trouvé la solution?
Peux-tu m'aider?
Merci d'avance
Fred
 
Bonjour,

J'ai demandé dans les messages précédents que vous puissiez me donner la différence des soldes de début de période, ou l'état de rapprochement du mois précédent.

Il ne manque plus que cet info pour vous transmettre le résultat

Nathalie
 
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